?
Returns to Buying Upward Revision and Selling Downward Revision Stocks
Managerial Finance. 2016. Vol. 42. Article 11.
МакНайт Ф. Д.
Язык:
английский
Ханиев А., Сухих В. В., Journal of Applied Economic Research 2025 Т. 24 № 1 С. 319–343
В исследовании изучается влияние ESG-показателей на финансовое благосостояние акционеров российских компаний. На основе данных о публичных нефинансовых компаниях России за 2018–2023 гг. был проведен анализ общего ESG-рейтинга и его компонентов – экологического (E), социального (S) и управленческого (G)–в контексте их влияния на рентабельность собственного капитала (ROE) и доходность акций. Гипотезы исследования предполагают, что каждый из ...
Добавлено: 11 декабря 2025 г.
Колданов П. А., Alexander Koldanov, Семенов Д. П., Operations Research Forum 2024 Vol. 5 Article 116
Добавлено: 14 декабря 2024 г.
Ханиев А., Journal of Applied Economic Research 2024 Vol. 23 No. 3 P. 833–854
This study examines the impact of intangible assets on stock returns in the U.S. using the Drucker Institute indices, which assess companies based on customer satisfaction, employee engagement and development, innovation, social responsibility, and financial stability. The relevance of this study lies in the growing importance of considering non-financial indicators in investment decision-making. The objective ...
Добавлено: 10 сентября 2024 г.
Статья рассматривает взаимосвязь между кризисом, связанным с COVID-19, и изменением структуры рынка КНР на примере облигаций с высокой степенью надёжности на данных 2020 г. Авторы обнаруживают наличие взаимосвязи структурных изменений рынка со временем развития пандемии, при этом показывая устойчивость модели. На примере китайского рынка облигаций авторы показывают феномен бегства к качеству, а также дают оценку ...
Добавлено: 18 июня 2023 г.
Dmitri Trifonov, / Series WP BRP "Basic research program". 2020. No. 230/EC/2020.
This paper provides comprehensive empirical evidence on political connections of Russian corporations based on a sample of companies for the period 2011 – 2015, divided into subsamples before and after the events in Ukraine. Specifically, the study (1) evaluates how common political connections are for Russian corporate environment, and (2) investigates the impact of political ...
Добавлено: 24 марта 2021 г.
Трифонов Д. А., Journal of Behavioral and Experimental Finance 2021 Vol. 29 Article 100458
This paper provides comprehensive empirical evidence on political connections of Russian corporations based on a sample of companies for the period 2011–2015 (divided into subsamples before and after the events in Ukraine). Based on a unique database, the study (1) evaluates how common political connections are for Russian corporate environment, and (2) investigates the impact ...
Добавлено: 24 марта 2021 г.
Филин Н. А., Кокликов В. О., Малков С. Ю. и др., В кн.: Системный мониторинг глобальных и региональных рисковЧ. 2. Т. 11.: Волгоград: Издательство "Учитель", 2020. С. 558–591.
Добавлено: 12 января 2021 г.
Мещерина К. В., Малков С. Ю., Коротаев А. В., В кн.: Системный мониторинг глобальных и региональных рисковЧ. 2. Т. 11.: Волгоград: Издательство "Учитель", 2020. С. 528–557.
С использованием разработанной методики прогнозирования предкризисного развития социально-политических систем рассмотрена ситуация в Арабской республике Египет. Выделены основные социальные группы, оказывающие влияние на политические процессы, а также конкурирующие группировки в элите (и в правящей, и в оппозиционной). Определено, какие социальные, полити- ческие и др. расколы существуют в обществе и какие из них наиболее значимы (опасны) с точки зрения возможной дестабили- зации. Определено, какие расколы имеют тенденцию к снижению, а какие – к возрастанию в ...
Добавлено: 12 января 2021 г.
Дранев Ю. Я., Frolova K., Ochirova E., Research in International Business and Finance 2019 Vol. 48 P. 353–364
Добавлено: 14 февраля 2019 г.
Колданов А. П., Voronina M., , in: Computational Aspects and Applications in Large-Scale Networks. Springer Proceedings in Mathematics & StatisticsVol. 247.: Springer, 2018. P. 135–142.
Добавлено: 11 октября 2018 г.
Latyshev A., Колданов П. А., , in: Models, Algorithms, and Technologies for Network Analysis / From the 4th International Conference on Network Analysis.: NY: Springer, 2016. P. 175–182.
Добавлено: 13 декабря 2015 г.
Броневич А. Г., Пеникас Г. И., Лепский А. Е. и др., / Высшая школа экономики. Серия WP7 "Математические методы анализа решений в экономике, бизнесе и политике". 2015. № 10.
Одной из инвестиционных стратегий на фондовом рынке является выбор ценных бумаг, включая
их покупку или продажу, на основе рекомендаций финансовых аналитиков. Особенностью предла
гаемых рекомендаций является то, что в каждой из них для одних и тех же бумаг могут быть как раз
ного рода рекомендации («Покупать», «Продавать», «Держать»), так и при одном типе рекомендаций
могут заявляться разные целевые (долгосрочные) ...
Добавлено: 2 декабря 2015 г.
Добавлено: 16 августа 2015 г.
Ивашковская И. В., Дьяченко К. В., Journal of Corporate Finance Research / Корпоративные финансы 2013 Т. 7 № 4 С. 79–90
Данная статья посвящена вопросу управления рыночными ожиданиями менеджерами компаний. Согласно результатам предшествующих исследований, управление рыночными ожиданиями на развитых рынках является эффективным инструментом, позволяющим влиять на рыночную стоимость фирмы. Данная работа отличается от предыдущих тем, что исследует развивающийся рынок капитала и является первым эмпирическим исследованием на российских данных, посвященным рассматриваемой теме. Наш вклад состоит в том, ...
Добавлено: 30 марта 2015 г.
Мешалкина А. Н., Гельман С. В., , in: X Международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: В 3 кн.Кн. 1.: М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2010.
In this paper we will lean on the behavioral explanation of return dynamics. The most popular behavioral origin of autocorrelation is gradual information diffusion between equity securities [Badrinath et al., 1995] and different groups of investors [Hong, Stein, 1999]. The first point out, that some piece of information is instantaneously considered to be price-relevant for ...
Добавлено: 27 сентября 2013 г.