• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Найдено 9 публикаций
Сортировка:
по названию
по году
Статья
Антон Струченевский Cbonds Review. 2014. № 9. С. 22--28.
Россия столкнулась с некоторым подобием кризиса платежного баланса, спровоцированного геополитическими рисками. Чистый отток капитала, хотя и вырос в первом квартале 2014 года, уже начал снижаться. Возможности для внешних заимствований ухудшились, но не исчезли полностью, о чем свидетельствует рост внешнего долга во втором квартале. Ситуация на валютном рынке быстро стабилизировалась, и рубль находится в свободном плавании. Устойчивость бюджета не пострадала. В экономике наблюдаются признаки импортозамещения.
Добавлено: 2 июня 2015
Статья
Ивлиев С. В., Лапшин В. А. Cbonds Review. 2011. № 4. С. 53-57.

 Говоря о срочной структуре процентных ставок, обычно имеют в виду зависимость процентной ставки от времени. Эту зависимость также называют бескупонной кривой доходности - zero coupon yield curve. Существует многообразие методов моделирования бескупонной кривой доходности. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки.

 
Добавлено: 22 февраля 2013
Статья
Антон Струченевский Cbonds Review. 2013. № 9.
В статье рассматривается вопрос снижения процентных ставок Банком России и влияние этого снижения на экономическую активность.Обменный курс рубля не находится в равновесии, о чем свидетельствуют интервенции Банка России. В этих условиях стимулировать экономику мерами денежной политики неэффективно.
Добавлено: 12 февраля 2014
Статья
Антон Струченевский Cbonds Review. 2013. № 6.

В авторской колонке данного журнала речь идет о заявлении правильства о том, что с хаосом в государственных финансах покончено, поскольку наконец принято бюджетное правило. Тем не менее, до применения бюджетного правила пока что  так и не дошло. Скорее можно говорить об его отмене. Что же заставило правительство пойти на эти изменения?

Добавлено: 30 января 2014
Статья
Табах А. В. Cbonds Review. 2014. № 6. С. 20-23.

Заявленные намерения Президента РФ и Минфина по снижению темпов роста долга регионов, совпавшие с внешним шоком для рынка облигаций, скорее всего, негативно скажутся на динамике рынка субфедерального долга, но несколько улучшат качество эмитентов.

Добавлено: 26 марта 2015
Статья
Табах А. В. Cbonds Review. 2013. № 1. С. 59-63.

2012 год был интересным для инвесторов в российские субфедеральные облигации. Более чем в два раза (с 54 до 118 млрд руб.) увеличились объемы размещений в субфедеральном сегменте. Помимо регионов на рынок активно выходили города, вернулись многие заемщики, годами отсутствовавшие на рынке, в том числе Санкт-Петербург. Стагнация сегмента к 2012 году прекратилась — рынок окончательно ожил после затишья и сильного сокращения в объемах.

Добавлено: 26 марта 2015
Статья
Антон Струченевский Cbonds Review. 2015. № 1. С. 28-31.
Главное достижение 2014 г. – экономический рост, несмотря на все перипетии. Рост был обусловлен процессами импортозамещения, которые стимулировали оживление в обрабатывающей отрасли. Ожидания на 2015 год достаточно негативны. Тем не менее чистый экспорт будет увеличиваться двузначными темпами. Это компенсирует (хотя бы отчасти) вероятное снижение внутреннего потребительского и инвестиционного спроса. Главная задача – одновременно предоставить финансовому сектору дешевую ликвидность, не жертвуя стабильностью обменного курса. При всей сложности это вполне реализуемый сценарий.
Добавлено: 14 августа 2015
Статья
Казаков А. А. Cbonds Review. 2016. № 7. С. 18-25.

Статья посвящена истории секьюритизации активов

Добавлено: 27 октября 2020
Статья
Табах А. В., Андреева Д. А. Cbonds Review. 2013. № 10. С. 48-51.

Резкий рост объемов выпусков субфедеральных облигаций в 1-3 кварталах 2013 года привел к существенному изменению структуры регионального долга, сформулированы ожидания от рынка в 2014 года и реализация долговых стратегий регионов и муниципалитетов

Добавлено: 26 марта 2015