• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Найдена 31 публикация
Сортировка:
по названию
по году
Статья
Ногин Ю. Б. Рынок ценных бумаг. 2016. № 6. С. 40-42.
Уроки, полученные управляющими компаниями в 2008 г., привели к тому, что часть из них полностью отказалась от минимальной гарантированной доходности и (или) сохранности стоимости переданных в управление средств в договорах доверительного управления, однако некоторые все же сохранили возможность заключения таких договоров. Это касается в первую очередь кэптивных управляющих компаний, предоставляющих подобную услугу для учредителей управления — компаний, входящих в единую финансовую группу. Минимальная гарантированная доходность в этом случае интересна прежде всего учредителям управления, например НПФам, в качестве дополнения, представляемого регулятору при проведении проверок, как обоснование повышенного лимита на передаваемые в управляющую компанию средства. Поэтому изучение текущих возможностей управляющих компаний по исполнению своих потенциальных обязательств актуально и по сей день.
Добавлено: 21 сентября 2016
Статья
Кочанов П. Н. Рынок ценных бумаг. 2009. № 3/4 (378/379).
Добавлено: 2 марта 2010
Статья
Курочкин С. В. Рынок ценных бумаг. 2014. № 8. С. 57-59.
С помощью анализа риск-нейтрального распределения для капитализации российского рынка акций получена оценка его уровня, соответствующего сценарию, когда с рынка уходят нерезиденты.
Добавлено: 18 августа 2016
Статья
Помазанов М. В., Власов А. Рынок ценных бумаг. 2008. № 12 (363).

В работе предложена модель косвенной калибровки рейтинговой системы по шкале "рейтинг - вероятность дефолта". Модель использует обоснованные автором ранее статистические закономерности между спрэдом облигаций и уровнем кредитного риска. С помощью предложенной схемы проведена калибровка национальной шкалы рейтингов агентства Standard and Poor's.

Добавлено: 8 июня 2013
Статья
Чиркова Е. В., Каравай А. Рынок ценных бумаг. 2011. № 12.
Добавлено: 10 апреля 2012
Статья
Липовцев В. Н. Рынок ценных бумаг. 2011. № 12. С. 30-32.

Автор анализирует новеллы российского законодательства относительно введения в законодательство Российской Федерации института ликвидационного неттинга, рассматривая новое регулирование во взаимосвязи с lex mercatoria на финансовых рынках.

Добавлено: 12 сентября 2012
Статья
Меньшиков С. М. Рынок ценных бумаг. 2008. № 12 (363) .
Добавлено: 28 октября 2008
Статья
Рынок ценных бумаг. 2007. № 11. С. 28-34.
Добавлено: 24 декабря 2008
Статья
Ногин Ю. Б. Рынок ценных бумаг. 2012. № 2. С. 38-41.
В связи с ожидаемым вступлением в силу изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и иные законодательные акты РФ, регламентирующие обязательное наличие службы риск-менеджмента в таких институтах коллективного инвестирования, как негосударственные пенсионные фонды, формирование соответствующей службы сегодня является актуальной и нетривиальной задачей для высшего руководства.
Добавлено: 21 сентября 2016
Статья
Ногин Ю. Б. Рынок ценных бумаг. 2013. № 8. С. 23-24.
В процессе инвестиционной деятельности негосударственных пенсионных фондов взаимодействие с управляющими компаниями играет первостепенную роль, так как последние выступают в качестве основного инвестиционного контрагента НПФа. Отношения между НПФом и УК — это всегда баланс самостоятельных решений УК и естественного желания НПФа понимать и корректировать в соответствии с собственными инвестиционными целями действия управляющей компании.

 

Добавлено: 21 сентября 2016
Статья
Берзон Н. И. Рынок ценных бумаг. 2005. № 22.
Добавлено: 4 сентября 2010
Статья
Тимофеев Д. В. Рынок ценных бумаг. 2008. № 10 (361). С. 58-63.
Добавлено: 29 октября 2008
Статья
Смирнов С. В. Рынок ценных бумаг. 2003. № 18. С. 30-35.
Добавлено: 17 декабря 2014
Статья
Некторов А. А., Шевченко А. М. Рынок ценных бумаг. 2010. № 4. С. 78-80.
Добавлено: 13 мая 2010
Статья
Селивановский А. С. Рынок ценных бумаг. 2010. № 5. С. 29-33.
Добавлено: 11 января 2011
Статья
Ногин Ю. Б., Князев Н. С. Рынок ценных бумаг. 2013. № 2. С. 12-15.
Современные технологии управления активами невозможно представить без использования производных финансовых инструментов. Для российских негосударственных пенсионных фондов (НПФ) применение деривативов законодательно разрешено исключительно в целях хеджирования (снижения рисков) с начала января 2012 г. Поскольку понятие «хеджирование» достаточно широкое и не ограничивается только открытием позиции в ПФИ против базового актива (ценных бумаг), оно может быть рассмотрено в качестве инструмента защиты средств застрахованных лиц от неполучения прибыли в периоды роста фондового рынка при консервативной стратегии управления (т. е. покупки деривативов вместо акций, законодательно допустимо наличие «длинной» позиции в ПФИ без покрытия базовым активом).
Добавлено: 21 сентября 2016
Статья
Марголит Г. Р. Рынок ценных бумаг. 2008. № 4.
Добавлено: 18 марта 2010
Статья
Селивановский А. С. Рынок ценных бумаг. 2008. № 7. С. 15-18.
Добавлено: 29 октября 2008
Статья
Решетова Е. М. Рынок ценных бумаг. 2014. № апрель 2014. С. 64-67.

В настоящее время из-за несоответствия уровня развития железных и автомобильных дорог (по техническим характеристикам, пропускной способности, качеству полотна, количеству полос и скоростному режиму, в том числе в часы пик, степени безопасности и комфорта) спросу на транспортные перевозки экономика и население страны несут значительные потери. Для ускорения экономического роста России нужна развитая транспортная инфраструктура, создание которой входит в число приоритетных стратегических задач.

Добавлено: 20 мая 2014
Статья
Ногин Ю. Б., Фалеева Е. А. Рынок ценных бумаг. 2014. № 2. С. 13-16.
Изменения современной пенсионной реформы направлены на повышение доверия населения, гарантирование приемлемого уровня пенсий, обеспечение долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы и ее удержание на достаточном уровне страховой нагрузки на экономику страны.
Добавлено: 21 сентября 2016
1 2